Чемпион

1-я фаза – кредитная:

• Период – 4 года;
• Инвестиции $6m за 0,5 года;
• Собственные средства – 0;
• Кредитные средства – $6m (100%);
• % ставка – 20% в валюте;
• ROIC=EBITDA\IC – 50% в год;
• Возврат кредита – через 4 года;

Планируемая 2-я фаза – ROI:

• Собственные средства в компании $6m (100%);
• ROI=EBDA\I– 40% в год;
• Выплата D – $2m в год/Доход от продажи $10m

Вклад миноритарного собственника – профессиональные навыки организации и управления.

Вклад основного Инвестора – деньги. Был оформлен кредит через собственный банк под 20% годовых на 5 лет.

Факт:

1. Соглашение собственников.Проведено собрание, где зафиксированы основные соглашения. Юридической и финансовой службе поручено начать выполнение проекта.
2. Юридическое оформление участия собственников в проекте. Владение компаниями напрямую физ.лицами в соответствии с долями.
3. Подготовка бизнес-плана;
4. Рост прибыли должен быть выше, чем возврат кредита с процентами. Не должно быть кассовых разрывов.
5. Стратегия – качество сервиса и кухни, комфорт посетителей. Модное место. Демократические цены. Снижение затрат за счет централизации функций. Работа с кредиторской задолженностью;
6. Выдача кредита;
7. Выделена управляющая компания.
8. Централизованы функции финансовые, юридические, закуп крупных позиций. Оплачивались услуги консалтинга.
9. Сформирован штат.
10. Запуск производства.
11. Рост EBDA в 2 раза больше платежей по кредиту в 1-й год.
12. Финансовое моделирование – деление продукции по маржинальности и для ассортимента. Доход от рекламы сторонних производителей и ретро-бонусы.
13. Разработка и внедрение маркетинговой стратегии. Реклама клуба – наружная реклама, реклама в печатных СМИ, флаеры, клубные карты, скидки именнинникам.
14. Увеличение прибыли продаж. Выделение в меню наиболее маржинальных позиций – сезонное предложение, хит-продаж, рекомендации официантов.
15. Создание имиджевой и представительской продукции в рамках стратегического маркетинга.
16. Контроль качества. Тайный покупатель. Внутренняя ревизия.
17. Стандартизация процессов. Сокращение персонала. Мотивация от EBDA топ-менеджмента.
18. Автоматизация списания продуктов. Получение скидок от поставщиков.
19. Торговый центр объявил о закрытии и строительства на его месте нового здания.
20. Подписан новый долгосрочный договор аренды, об открытии клуба на льготных условиях по окончанию строительства
21. Реализация оборудования по остаточной стоимости.
22. Возврат кредита и распределение прибыли.

Результат:

Доход $2,2m от продажи для всех участников.

IRR 34% для инвестора.

Компетенции:

Защита интересов собственников: Соглашения собственников; Юридическая структура (акционерная); Проведение собрания собственников; Юридическая структура (функциональная).

Привлечение финансирования: Привлечение кредитов и займов.

Продвижение продукции и PR: Брендинг; Миссия и ценности; Реклама и продвижение; Мониторинг качества; Раскрытие информации о компании.

Разработка стратегии: Стратегические цели; Финансовое моделирование; Инвестиционный бюджет; Мотивация.

Операционное управление: Запуск производства; Формирование управленческой команды; Организационная структура; Тендерный отдел; Оптимизация вложения в оборотные средства; Повышение производительности труда; Разработка и автоматизация бизнес-процессов; Оптимизация налогообложения; Прохождение выездных налоговых проверок.

Автоматизация: Документооборот; Казначейство; Управленческий учет; Консолидация; Бюджетирование.