ЭкоПром Липецк

Планируемая 1-я фаза – кредитная:

• Инвестиции $20m за 0,5 года;
• Собственные/кредитные средства – $0m/$20m (0%/100%);
• % ставка – 20%;
• ROIC=EBITDA\IC – 50% в год;
• Возврат кредита – через 3 года.

Планируемая 2-я фаза – ROI:

• Собственные средства в компании $20m (100%);
• ROI=EBDA\I – 80% в год (за счет повышения тарифа);
• Выплата D – $7m в год/продажа не рассматривалась.

Инвестиционное соглашение с Липецкой областью.

Область обязуется:

• передать активы компании ЖКХ балансовой стоимостью $3m.

Инвестор обязуется:

• инвестиции в сортировку ТБО $20m;
• качественное выполнение услуг на 3 года вперед не поднимая тарифы.

Факт:

1. Юридическое оформление участия собственников в проекте. Владение компаниями напрямую физическими лицами в соответствии с долями.
2. Подготовка бизнес-плана. Рост прибыли должен быть выше, чем возврат кредита с процентами. Не должно быть кассовых разрывов.
3. Получение кредита – $20m. Инвестиции были осуществлены полностью за счет кредита под дополнительный залог другого бизнеса инвестора. Деньги были направлены на приобретение конвейерной и автоматической сортировочной линии, упаковки мусора в брикеты высокой плотности, приобретение автопарка.
4. Утверждение маркетинговой стратегии. Разработка целостного позиционирования – позиционирование компании, как передового экологического предприятия с качественным предоставлением услуг. Работа по управлению репутацией.
5. Выделена управляющая компания. Централизованы функции – финансовые, юридические, закуп крупных позиций. Оплачивались услуги консалтинга.
6. Смена руководящего состава.
7. Запуск производства.
8. ROIC – 100%. Прибыль продаж – за счет реализации мусора после сортировки на вторичную переработку, в том числе была приобретена линия по гранулированию полиэтилена и ПЭТ бутылок. Поднятие тарифа. Снижение себестоимости – GPS контроль за бригадами по уборке и вывозу мусора, оптимизация маршрутов, стандартизация работ, мотивация персонала от качества выполняемых работ.
9. Прохождение налоговой проверки и проверки государственных органов для обоснования поднятия тарифа ЖКХ.
10. Погашение кредита $10m. Снятие дополнительного залога.
11. Передача компании региону.

Результат:

Доход $16m

Компетенции:

Защита интересов собственников: Юридическая структура (акционерная); Юридическая структура (функциональная).

Привлечение финансирования: Инвестиционное соглашение с регионами; Привлечение кредитов и займов.

Продвижение продукции и PR: Брендинг; Миссия и ценности; Мониторинг качества; Раскрытие информации о компании.

Разработка стратегии: Стратегические цели; Финансовое моделирование; Инвестиционный бюджет; Мотивация.

Операционное управление: Запуск производства; Формирование управленческой команды; Организационная структура; Повышение производительности труда; Разработка и автоматизация бизнес-процессов; Оптимизация налогообложения; Прохождение выездных налоговых проверок.

Автоматизация: Казначейство; Управленческий учет; Консолидация; Бюджетирование.