ПлазаИнвест
- Цель: доход для собственников без вложения собственных средств. Собственники – физические лица.
- Проект – Сеть классических ресторанов ПанчоПица, кофеен – ДольчеМоменто, фаст-фудов KFC.
- www.plazainvest.info; www.panchopizza.ru
- Отрасль: рестораны.
- Участие: прямое управление через управляющую компанию.
- Планируемый период 10 лет.
План
Планируемая 1-я фаза – кредитная:
- Инвестиции $20m за 3 года;
- Собственные средства – 0;
- Кредитные средства - $20m (100%);
- % ставка – 20%;
- • ROIC=EBITDA\IC – 30% в год;
- • Возврат кредита – через 7-10 лет.
Планируемая 2-я фаза – ROI:
- Собственные средства в компании $20m (100%);
- ROI=EBDA\I – 30% в год;
- Выплата D - $3m в год/Доход от продажи $15m. Миноритарный собственник - профессиональные навыки организации и управления. Основной Инвестор – деньги. Был оформлен кредит через собственный банк под 20% годовых на 5 лет с пролонгацией.
Факт
- Соглашение собственников. Проведено собрание, где зафиксированы основные соглашения. Юридической и финансовой службе поручено начать выполнение проекта.
- Юридическое оформление участия собственников в проекте. Владение компаниями напрямую физическими лицами в соответствии с долями.
- Подготовка бизнес-плана. Рост прибыли должен быть выше, чем возврат кредита с процентами. Не должно быть кассовых разрывов.
- Стратегия – качество сервиса и кухни, комфорт посетителей. Демократические цены. Открытие от 10 ресторанов в год. Снижение затрат за счет централизации функций. Работа с кредиторской задолженностью.
- Выдача кредита.
- Выделена управляющая компания. Централизованы функции - финансовые, юридические, закуп крупных позиций. Оплачивались услуги консалтинга.
- Сформирован штат.
- Запуск производства.
- Финансовое моделирование - деление продукции по маржинальности и для ассортимента. Доход от рекламы сторонних производителей и ретро-бонусы.
- Утверждение маркетинговой стратегии с учетом эластичности и сезонности.
- Создание имиджевой и представительской продукции в рамках стратегического маркетинга.
- Продвижение бренда 360° - наружная реклама, реклама в печатных СМИ. Разработка и внедрение системы лояльности.
- Увеличение прибыли продаж. Выделение в меню наиболее маржинальных позиций - сезонное предложение, хит-продаж, рекомендации официантов.
- 14. Контроль качества. Тайный покупатель. Внутренняя ревизия.
- Работа по управлению репутацией.
- EBDA меньше платежей по кредиту в 1-й год за счет убыточной деятельности ресторана в первые 6 месяцев, что не было предусмотрено в бизнес-плане.
- Стандартизация процессов. Сокращение персонала. Мотивация от EBDA топ-менеджмента.
- Автоматизация списания продуктов. Получение скидок от поставщиков.
- Продажа концепции KFC (11 ресторанов) за $11m. Деньги направлены на дивиденды. Кредит не был погашен.
- ROIC сократился до 20%, так как прибыль была выведена, а кредит остался. Компания работает только на обслуживание кредита.
Результат
- Доход $11m для всех участников.
- CF Инвестора – $18,6m. IRR инвестора (- 4)% за 3 года. Оценочная стоимость компании доходным методом 0 (с учетом возврата кредита). Рассматривалась продажа стратегическому инвестору.
Компетенции
Защита интересов собственников
Соглашения собственников; Юридическая структура (акционерная и функциональная) ; Проведение собрания собственников.
Привлечение финансирования
Привлечение кредитов и займов.
Продвижение продукции и PR
Брендинг; Миссия и ценности; Реклама и продвижение; Мониторинг качества; Раскрытие информации о компании.
Разработка стратегии
Стратегические цели, Финансовое моделирование, Инвестиционный бюджет, Мотивация.
Автоматизация
Документооборот; Казначейство; Управленческий учет; Консолидация; Бюджетирование.
Операционное управление
Повышение производительности труда; Разработка и автоматизация бизнес-процессов; Оптимизация налогообложения; Прохождение выездных налоговых проверок.
Операционное управление
Запуск производства; Формирование управленческой команды; Организационная структура; Тендерный отдел; Оптимизация вложения в оборотные средства;