ЭкоПром Липецк
- Цель: доход для собственников без вложения собственных средств.
- www.ecolipetsk.ru
- Отрасль: жилищно-коммунальное хозяйство.
- Участие: проектная работа.
План
Планируемая 1-я фаза – кредитная:
- инвестиции $20m за 0,5 года;
- собственные/кредитные средства – $0m/$20m (0%/100%);
- % ставка – 20%;
- ROIC=EBITDA\IC – 50% в год;
- Возврат кредита – через 3 года.
Планируемая 2-я фаза – ROI:
- Собственные средства в компании $20m (100%);
- ROI=EBDA\I – 80% в год (за счет повышения тарифа);
- Выплата D - $7m в год/продажа не рассматривалась.
Инвестиционное соглашение с Липецкой областью.
-
Область обязуется:
• передать активы компании ЖКХ балансовой стоимостью $3m. -
Инвестор обязуется:
• инвестиции в сортировку ТБО $20m;
• качественное выполнение услуг на 3 года вперед не поднимая тарифы.
Факт
- Юридическое оформление участия собственников в проекте. Владение компаниями напрямую физическими лицами в соответствии с долями.
- Подготовка бизнес-плана. Рост прибыли должен быть выше, чем возврат кредита с процентами. Не должно быть кассовых разрывов.
- Получение кредита – $20m. Инвестиции были осуществлены полностью за счет кредита под дополнительный залог другого бизнеса инвестора. Деньги были направлены на приобретение конвейерной и автоматической сортировочной линии, упаковки мусора в брикеты высокой плотности, приобретение автопарка.
- Утверждение маркетинговой стратегии. Разработка целостного позиционирования – позиционирование компании, как передового экологического предприятия с качественным предоставлением услуг. Работа по управлению репутацией.
- Выделена управляющая компания. Централизованы функции - финансовые, юридические, закуп крупных позиций. Оплачивались услуги консалтинга.
- Смена руководящего состава.
- Запуск производства.
- ROIC – 100%. Прибыль продаж - за счет реализации мусора после сортировки на вторичную переработку, в том числе была приобретена линия по гранулированию полиэтилена и ПЭТ бутылок. Поднятие тарифа. Снижение себестоимости - GPS контроль за бригадами по уборке и вывозу мусора, оптимизация маршрутов, стандартизация работ, мотивация персонала от качества выполняемых работ.
- Прохождение налоговой проверки и проверки государственных органов для обоснования поднятия тарифа ЖКХ.
- Погашение кредита $10m. Снятие дополнительного залога.
- Передача компании региону.
Результат
- Доход $16m
Компетенции
Защита интересов собственников
Юридическая структура (акционерная); Юридическая структура (функциональная).
Привлечение финансирования
Инвестиционное соглашение с регионами; Привлечение кредитов и займов.
Продвижение продукции и PR
Брендинг; Миссия и ценности; Мониторинг качества; Раскрытие информации о компании.
Разработка стратегии
Стратегические цели; Финансовое моделирование; Инвестиционный бюджет; Мотивация.
Операционное управление
Разработка и автоматизация бизнес-процессов; Оптимизация налогообложения; Прохождение выездных налоговых проверок.
Автоматизация
Управленческий учет; Консолидация; Бюджетирование.
Операционное управление
Запуск производства; Формирование управленческой команды; Организационная структура; Повышение производительности труда;